八月筑底情绪回升

如今的市场中有这么一个人, 就叫泛舟, 他可是极少数能给出处在当下市场中高胜率指数趋势运行轨迹预判的人物。从七月中旬开始一直到现在, 出现了两个布局区间, 还有一个减仓位, 到现在回头去看, 发现全部都精准地兑现了。

泛舟表示, 自己不过是相较于多数投资者, 多经历了几轮牛熊罢了, 并且能拥有如今的胜率, 皆是在亏损后痛定思痛才得出的。不存在天生奇才, 一上来就各种准确, 随意就能盈利。直白来讲, 自己亏的钱比绝大多数人都要多, 故而才有了今天的胜率。

七月归属科技独单边震荡之月, 八月可暂且被定为筑底等候趋势性回升之月, 因而八月的情绪首先相较于七月好上太多了, 市场情绪回升, 意指有票便能脱离指数的阶段震荡行独立上涨行情。

主持人：如此说来，大概率不会再创新低了？

驾船游玩: 很有可能是这样的！就算创新创业也是瞬间穿越过去。所以八月份将会是反复进行底部打磨的进程。短期和中期依旧对科技领域方向持乐观态度。至于那位所谓的老登, 我只能讲其阶段性使命已经达成, 毕竟这东西不存在基于基本面的背景情况了。

主持人表示, 然而不能否定的是, 它存在着交易性价值, 或者说, 极个别的公司还算得上是不错的。

请问, 你认为, 这些数量极少的公司, 大家都有能力买到吗, 我宁愿选择, 在相对确定并且具备高弹性的范围之内, 择优选定目标对象, 而不是, 在那些表面看似安全, 然而却不存在弹性的方向上停留, 没有弹性的话, 还不如手持现金, 等待时机。

主持人：明白了！你这轮AI的修复性行情看多久？

乘船游玩: 八月完成筑底之后, 先留意到十月, 随后再做打算！待到十月，便需要每日密切注视了！进行投资的绝大多数时候都是令人操心的。从去年四月直至今年一月, 这般无需行动的时日在整个A股历史进程里都属于极少数情况。2025年上半年波动幅度较大, 2024年“9.24”之前更是痛苦到忍无可忍。2023年、2022年都得亲手操作！2021年除了新能源还有别的什么? 因而投资的难度比大众所想象的要高很多！先把当下这一两个月的事情做好。

“老登、小登”说到底就是牛熊之争

主持人, 上周萧萧还在探讨那所谓“近在咫尺”的底部区域, 本周却峰回路转了, 用网友的话来讲, 是从如同重症监护室一般的状态被拉出来, 然后就直接朝着类似KTV那种欢快的状态去了, 这是怎么回事?

若雨萧萧海风: 本周出现变化, 主要是地区形势方面, 状态从剑拔弩张转化为偃旗息鼓, 这种情况刺激了市场的风险偏好, 进而标普以及其他相关的又创下新高。然而我持有一种观点, 这和四月那一轮被称作“TACO行情”的状况是没法相提并论的。

主持人：为什么？

讲讲海风若雨萧萧, 简单来说, 当四月市场觉得地区冲突可达彻底解决时, 如今已历经第N轮摇摆来来回回, 国际油价徘徊于70美元至100美元之间反复折腾, 所以因其反复致加息预期难平复。本轮A股此次调整, 主因是加息预期对AI叙事逻辑分母产生作用, 在市场资金于电子科技领域极致抱团所处状况里, 出现了多杀多行情。要是调整主因未解决, 市场风险偏好很难得以全面修复。以下是改写后的: 好消息是, 上证指数出现趋势金叉, , 创业板指数也出现了趋势金叉 , 其中上证这指数, 特需关注, 某队出手后不凡, 没有再创新的低点, 确实已然是走在反攻之道路上了。创业板指数呢, 受到光模块行业相关负面的一些信息所影响, 还得继续观察两周方可明确态势。由于市场迈入反弹周期中 , 上周我们曾经提示过的那种钟摆效应开始明显展现出来 , 七月遭受重创的电子科技板块回暖趋势尤为显著 , 可奇特的是, 往常力挺上证指数的银行、贵州茅台现如今却掉头陷入调整状态之中。

主持人：这应该怎么理解？

“海风若雨萧萧”指出, 市场一直争论不停的“老登”以及“小登”, 其实压根就不是什么问题, 在市场呈现出高歌猛进、士气高昂如牛般冲天的时期, 又有谁会去在意银行、贵州茅台那一点点分红的钱? 相反地, 当类似熊出没的那种行情上演的时候, 谁还会去在意AI所拥有的盛大叙事? 这时候那点分红的钱反倒变成宝贝了。所以说“老登；小登”归根结底就是市场在牛熊方面的争论。当然了, 七月过后科技风格那种极致抱团的情况已经不可能再次出现了, 下半年市场风格朝着多元化发展也是必然会发生的。

反弹别当反转

主持人：本周科技股反弹，骄阳怎么看？

骄阳, 你讲的是反弹, 就反弹的角度而言, 通常反弹至20至30日线之间就得留意压力, 毕竟30天线的压力相当大。我们上周也讲过, 部分AI估值已经合适了, 更合适的是AI新材料各个细分领域的龙头们, 好多“光”们还谈不上合适。整体这次反弹后, 不少“光”们的估值又有些高了。反弹别被当成反转, 会出现反复, 要多留意节奏, 什么时候30天均线彻底转变了, 那时再去看持续性。

主持人, 上周你所提到的煤炭板块, 在本周四的时候, 出现了集体爆发的情况, 对于这种现象, 你是如何看待的呢?

骄阳: 要是将AI科技的暴力反弹拿来比较, 那煤炭就没什么大不了的, 要是跟“老登”作比较, 煤炭就显得颇为出色了。要是AI科技在此处能够直接呈“V”字形上升, 那所有“老登”大概率是不行的, 会被抽取资金抽取得极为严重。要是“V”形升不上去, 在30天线附近遭遇阻挡从而再度震荡, 凭借时间去等待30天均线自然扭转, 那在这个阶段就需要有“老登”来维持一下盘面了。煤炭鉴于估值低、股息高、强厄尔尼诺预期等诸多因素相互叠加, 或许就是上上之选了。

（文中提及个股仅作分析，不作做投资建议。）