公务接待管理办法

第一章 总则

首次进入

为了加强××××有限公司（以下简称“公司”）公务接待管理，规范公务接待程序，严格接待纪律，明确接待标准，勤俭办事，不断提高接待服务质量和水平，根据有关法律、法规和标准，结合公司实际情况，制定本规定。

第二条 适用范围

本条例适用于××××有限公司及其所属单位。

第二章 职责分工

第三条 综合部职责

（一）建立完善公务接待管理机制、流程、标准和规范；

（2）负责公司级公务接待计划的制定、实施及优化；

（3）负责公司公务接待总体预算的编制、分解及管理；

（四）负责公司及主要负责人商务招待的安排及费用结算；

（五）审查各部门公务接待申请，建立公务接待记录；

（6）负责公务接待车辆、住宿、场地、纪念品等资源配置；

（七）负责公司所在区域酒店资源的收集及年度协议的签订；

8、负责接待纪念品的日常管理。

第四条 财务部职责

负责公司公务接待总预算管理及费用审核、报销。

第五条 各部门职责

1、负责部门业务层面公务接待计划的制定、实施及优化；

（2）配合做好本部门业务范围内的接待工作。

第六条 纪检监察职责

负责监督检查公司公务接待制度的执行情况和费用的使用情况。

第三章 公务接待管理要求

第七条 总则

（一）坚持依法依规。严格落实中央八项规定精神及其实施细则，坚决杜绝单位负担个人消费费用的行为。公司公务接待活动在控制标准之内，对宴请、用车、住宿、纪念品等公务活动费用分层次、分级确定标准。

（二）坚持规范透明。建立健全公务接待管理制度，构建严格规范、公开透明的管理制度。公务接待经费支出应当如实反映在当年预算执行中，并随时接受监督。

（三）坚持严谨廉洁勤俭。严格执行职务工资待遇和财务业务支出规定，反对铺张浪费。

第八条 管理要求

（1）部门主管、副部门人员原则上不得承办商务接待，如因工作需要，受上级委托承办接待的，应按公司上级规定执行。

（2）同一次团体或个人出访期间，一般只安排一次宴请，其他时间安排员工餐或自助餐。

（三）严禁在公共场所穿着任何带有公司标识的工作服饮酒。

第九条 商务招待标准

（一）根据商务和外事公务接待活动的内容和对象，分为重要、一般两级管理。

（二）举办重要接待活动，宴请标准每人不得超过人民币XXX元（含酒类、饮料），纪念品标准每人不得超过人民币XXX元；一般商务、外事接待对象的宴请标准每人不得超过人民币XXX元（含酒类、饮料）。

（三）其他公务接待活动，应安排工作餐，每人每次工作餐最高金额不得超过人民币XXX元，不得提供香烟、高档酒类，不得赠送纪念品。

（四）集团公司内部单位间接待活动一律安排工作餐，工作餐标准每人次不得超过XXX元，不得提供香烟、酒类，不得赠送纪念品。

（五）每次经营性招待活动应当控制招待总费用和人均费用，严格控制陪同人员数量。重大招待，招待人数在5人以下的，陪同人员数量可以等量齐观；招待人数超过5人的，超过部分陪同人员数量原则上不得超过招待人数的二分之一。一般招待，招待人数在10人以下的，陪同人员数量不得超过3人；招待人数超过10人的，陪同人员数量不得超过三分之一。

第十条 商务招待申请审批程序

（一）各部门如需举办商务接待餐，应提前通过OA办公系统填写《商务接待申请表》，具体列明接待对象、接待事项或方案、来宾人数、陪同人员人数、就餐地点及预计费用等，经批准后安排实施。

（二）主办部门填写《商务招待申请表》，经主办部门经理、总务部经理审核，主办部门分管领导审查，公司主要负责人批准。

（3）公司领导班子副成员的接待，须经公司主要负责人批准；公司主要负责人的接待，须经公司综合部分管领导批准。

（四）公司领导的《商务招待申请表》由领导指定部门负责受理，综合部协助办理。

（五）业务招待费报销手续按公司财务对应制度的规定执行。

第十一条 工作餐管理

（1）工作餐分为自助餐、家常饭和员工普通餐。

（二）工作餐一般在公司内部餐厅安排，原则上以自助餐形式安排，人均标准不超过XXX元。

（三）员工餐费一般标准为早餐XX元、午餐XX元、晚餐XX元，餐费标准以公司通知为准。

（四）工作餐纳入公务接待管理，费用记入公务接待帐户。

（五）接待部门填写《工作餐申请表》，经接待部门经理、综合部审核，员工普通餐经综合部经理批准，自助餐或家常餐经申请部门负责人批准。

（六）工作餐报销由综合部每月汇总结算，报销单经综合部经理审核通过后方可报销，费用列为业务招待费，并根据实际情况分摊到各部门。

（七）报销时需附上全部工作餐申请表、工作餐汇总表、发票及相关用餐记录。

第十二条 餐饮服务用饮料的管理

（一）公司餐厅原则上提供宴请客人使用的酒类，特殊情况需要的，应向合格供应商或超市采购。采购宴请客人使用的酒类，应兼顾业务需要，遵循勤俭节约的原则，单品售价一般不超过XXX元/500毫升。

（二）招待酒类费用应与相应的业务招待活动费用一并报销，总金额不得超过《业务招待申请表》核准的金额。

第十三条 官方接待车辆和住宿

（1）接待车辆应符合公司《公务车辆管理规定》的有关规定。

（二）住宿管理应符合公司《差旅费用管理办法》的有关规定。

第十四条 商务招待的其他要求

（1）公司业务招待费原始资料应定期归档，归档期限不得少于3年。

（二）营业性招待管理应当禁止下列行为：

1.超出预算和标准使用公务接待费；

2.未经批准多次举办宴请；

3、安排宴会或参加高档会所、娱乐场所的活动；

4.非官方的招待会、宴会；

5、赠与贵金属、现金、购物卡、消费卡、商业预付卡等有价证券、贵重物品；

6. 工作日午餐期间饮酒；

7、招待会提供香烟、高档酒。

第十五条 纪念品管理

1. 纪念品的保管、使用及退还

1、总务部负责纪念品的保管和发放。

2、总务处应建立进出物品登记簿，如实记录纪念品的进出情况。

3、公司部门主任、副主任级别以下员工原则上不负责发放纪念品，因工作需要由公司分管领导委托，并按照责任人标准执行。

4、接收部门接收纪念品须填写《纪念品申请表》，经接收部门经理、总部门经理审核，经接收部门负责人批准后方可接收。

5. 领取部门如因故未能及时送达纪念品，应主动办理退还手续，并将纪念品退还至总务部。

2. 报名及纪念品交回

1、公司领导、各部门赠送公司的纪念品，由总务部登记、保存、保管。

2、公司员工不得接受影响公正履行职责的纪念品或礼品；对于因种种原因无法拒绝的纪念品，应交由总务部统一登记、存放、保管和处置。

3、综合部对公司领导、各部门上交的纪念品进行登记，办理入库手续，集中管理。办理纪念品移交时，综合部及有关方面填写《物品移交表》，各自留存备查。

3.纪念品仓库管理

1、总务部设立纪念品专用仓库，保证专人管理，库存合理，排列整齐，存取方便。

2、纪念品经营者应加强对纪念品仓库的检查，确保安全。

3、纪念品经理每年12月份应对纪念品仓库进行全面盘点，盘点内容包括对库存数量、质量的检查，盘点过程中发现问题应及时向部门经理汇报，查找原因，提出处置建议，经部门经理、负责人批准后进行处置。

第四章 附则

第十六条 公司应当建立监督检查机制，对接待活动中出现的违规、失职、造成损失的行为，由纪检部门进行批评教育和处罚；对接待活动中发现的违法犯罪行为，应当移送有关部门依法处理。

第十七条 本规则由公司综合部门负责解释，自发布之日起施行。